“서학개미의 반란” 개인투자자 역대 최다, 강세장 속 꼭 사두어야 할 ‘필수 주식’의 정체

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출처 – ‘소수몽키’ YouTube

순식간에 신고가를 찍어버린 미국증시

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2021년 2월 6일 기준 다시 미국 증시가 신고가를 찍었습니다. 일주일 전에 미국 증시가 조금 하락하기 시작하니까 하락률 마디선을 그어 놓고 그날 매수하면 좋겠다고 생각했습니다. 그런데 그럴 기회도 주지 않고 순식간에 올라서 나스닥 신고가, S&P 500 신고가 그리고 다우지수는 거의 신고가에 근접한 상태로 상승을 하고 있는 모습입니다. 특징은 나스닥이 강세라는 것입니다. 나스닥이 강세라는 말은 결국 우리가 잘 아는 기술주, 성장주 위주의 강세장이 이어지고 있다고 생각할 수 있습니다.

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그래서 개인적으로 강세장에서는 일명 ‘주도주 맵’이라는 것을 만들어서 관리합니다. 쉽게 말해서 이번 강세장에서 증시를 이끌고 있는 대장주, 주도주들을 정리해놓고 관찰하는 겁니다. 일단 미국의 3대 지수가 연초 대비 평균 3.7% 올랐는데 그것보다 훨씬 더 많이 그리고 강하게 오르고 있는 분야들이 증시를 이끌고 있는 주식일 확률이 높습니다. 대표적으로 반도체, 자동차, 연료 충전, 태양광 같은 친환경, 전자상거래, 광고미디어, 핀테크 혁신 기업들, 언택, 원격의료 관련, 긱이코노미 관련 주식들 쉽게 말해서 N잡, 투잡 관련 주식들입니다. 그리고 마리화나, 우주, 스포츠 배팅, 건설 건축 관련 주식들이 현재 증시를 이끌고 있는 주도주라고 볼 수 있겠습니다.

계속해서 이어지는 주도주 랠리

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주도주를 굳이 2개로 분류하자면 아주 강하게 성장하는 고속 성장 주도주들이 있고 상대적으로 꾸준히 성장해온 우량 성장 주도주들이 있습니다. 우량 성장 주도주를 점검해보겠습니다.

지속되는 올드자동차의 반격

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역시 올해도 자동차의 해가 이어지고 있습니다. 올해는 작년에 달렸던 전기차들이 쉬는 편이고 비교적 작년에 못 했던 올드 자동차들이 강세를 보이는 모습입니다. 한국도 현재 현대자동차, 기아자동차 같은 올드 자동차들의 반격이 이어지고 있습니다. 보시면 연초 대비 수익률이 테슬라도 너무 좋습니다. 21%로 강세지만 더 많이 오르는 주식들이 GM 31%, 포드 31%로 전년도 부진을 만회하고 있습니다. 그리고 상대적으로 올해는 중국 자동차 니오나 사오펑 등, 중국 전기차들이 약세를 보이는 모습입니다. 사실 조금 쉬어 가도 이상할 게 없는 상황이고 그 빈자리를 올드 자동차들이 채우고 있다고 생각이 됩니다.

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지금 사람들의 관심이 작년에 잘 달렸던 전기차에서 약간 멀어졌다는 것을  잘 보여주는 게 바로 거래량입니다. 중국의 대표적인 전기차 니오 같은 경우에 거래량이 거의 사상 최저치라고 봐도 과언이 아닐 정도입니다. 작년까지는 사람들이 너도 나도 사고팔고 이런 거래가 엄청 활발했습니다. 하지만 올해 들어서는 아무래도 사람들이 관망하면서 사지도 팔지도 않고 있는 모습이 이어지고 있다고 보면 되겠습니다. 테슬라도 마찬가지고 새로운 상승 동력이 나와줘야 거래가 다시 늘어나고 다시 변동성이 커질 것이라고 생각이 됩니다.

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그리고 지금 한국뿐만 아니라 미국도 집값이 장난이 아닙니다. 오죽하면 아주 최근 기사에 미국의 미친 집값이라고 헤드라인이 붙었습니다. 2020년 거래량이 5.6% 늘었는데 버블의 절정이었던 2006년 이후 최대 규모라고 합니다. 거래량도 늘고 집값도 늘고 있다 이런 기사가 나오고 있습니다.

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그리고 미국도 밀리니 올 세대들이 본격적으로 내 집 마련에 뛰어들고 있습니다. 실제로 미국에서 밀레니얼 시대가 신규주택 대출에 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이렇게 작년에 경기 침체를 예상하면서 건설 건축 기업들이 주택 공급은 안 하고 있는 상태였기 때문에 지금 수요 대비 공급이 부족하면서 집값은 폭등하고 있고 재고가 사상 최저치를 기록하고 있습니다. 살려는 사람은 많은데 재고가 없으니까 당연히 집값에 불이 붙고 있는 상황입니다.


불 뿜는 알파벳, 작년 만회할까

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다음으로 광고입니다. 최근 애플, 아마존, 페이스북, 알파벳, 마이크로소프트 등의 실적 발표가 있었는데 그중에서 단연 돋보이는 건 구글을 가지고 있는 알파벳이었습니다. 여기 보시면 녹색 주가가 점프한 모습이 보입니다. 이게 알파벳입니다. 실적 발표 기사를 보면 검색 부문과 유튜브의 광고 매출이 실적을 이끌어냈다고 재무 담당자가 밝혔습니다.

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근데 제 개인적인 생각으로는 알파벳뿐만 아니라 마이크로소프트, 애플, 아마존 등 나머지 기업들도 실적이 엄청 잘 나왔습니다. 근데 유독 알파벳만 주가 반응이 아주 강했습니다. 알파벳이 작년에 광고 실적 부진으로 주가 상승률이 제일 부진했기 때문에 올해에는 오히려 기저효과로 회복에 대한 기대감으로 주가 반응이 더 센 거 같습니다. 알파벳은 빅 테크 중에 수익률이 제일 낮았는데 올해는 연초부터 다른 기업 대비 격차를 많이 벌리고 있는 걸 알 수 있습니다. 그리고 알파벳이 작년에 못 했던 것에 대비 올해 만회할 것이라는 기대감도 포함이 된 주가 흐름으로 보입니다.

그 외에도 반도체 TSMC와 한국의 삼성전자 강세입니다. 페이팔도 실적이 정말 잘 나오면서 신고가를 한 번에 뚫어버렸고 향후 전망도 아주 밝은 모습입니다. 그리고 전자상거래 부문도 조용히 성장을 하고 있는 모습입니다.

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고속 성장을 보면 마리화나와 스포츠베팅 이 두 분야에 공통점이 있습니다. 바로 증세입니다. 세금을 늘리기 딱 좋은 분야라서 관심을 받으면서 주가가 크게 오르고 있습니다.

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죄악주란 앞서 보여 드린 마리화나, 카지노를 일컫는 말입니다. 기사를 보시면 술, 담배 관련된 세금 인상부터 마약, 도박 합법화까지 결국 세금이 부족하기 때문에 각 주 정부들이 세원 발굴 경쟁을 하고 있습니다. 오죽하면 뉴욕 주지사가 뉴욕 한복판에 카지노를 세우는 안을 검토한다는 말도 나왔고 기호용 마리화나 즉, 대마초와 모바일 스포츠 도박을 합법화하는 방안을 추진하겠다고 발표한 상황입니다. 결국 원인은 경기 침체 때문에 세금이 계속 부족한데 돈은 퍼져야 하니까 어떻게든 세원, 세금을 걷는 방법을 만들어내려는 상황입니다. 그래서 눈치 빠른 투자자들이 마리화나와 스포츠 배팅 관련된 주식들을 미리 사 모으고 있습니다.

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우주 관련 주식들도 여전히 강세를 이어 가고 있습니다. 최근 아마존 CEO인 제프 베조스가 CEO 자리를 물러나겠다고 밝히면서 앞으로 집중할 일 중에 하나로 우주를 뽑기도 했습니다. 지금 공통적으로 미래를 보는 사람들이 계속해서 말하는 분야가 우주이기 때문에 관심을 가져 보는 것도 나쁘지 않아 보입니다. 바이든 행정부의 최대 공약 중 하나인 친환경 정책, 우리나라도 그린 뉴딜이라고 해서 친환경주들이 계속해서 각광을 받고 있는데 역시 그런 주식들이 계속해서 쉬지 않고 달리고 있는 상황입니다.

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그리고 고속성장 분야에서 조용히 계속해서 상승하고 있는 긱이코노미 분야입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 긱이코노미는 쉽게 말해서 투잡, 쓰리잡, N잡의 시대가 오면서 수혜받는 분야를 말합니다. 예를 들면 직장인이 퇴근하고 음식 배달하는 것도 긱이코노미가 됩니다. 이런 대표적인 긱이코노미 플랫폼이 바로 피버와 업워크이 있습니다. 작년에도 엄청나게 상승했었는데 올해도 쉬지 않고 벌써 연초 대비 40% 이상의 수익률을 보이면서 급상승하고 있습니다. 그리고 실제 피버 주요 어플 서비스의 다운로드 증가율이 계속해서 1위 입니다. 그리고 자료에 따르면 2020년 1월 대비 2021년 1월에 서비스 다운로드 2배 증가라는 내용 등 계속해서 N잡으로 돈을 버는 사람과 이런 서비스를 이용하는 사람들이 엄청나게 늘고 있다는 것을 알 수 있습니다.  그리고 그 수혜를 이런 주식들이 보고 있다고 생각해 볼 수 있겠습니다.


초미의 관심사가 된 미국 게임스탑 사태

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마지막으로 미국의 게임스탑 사태입니다. 워낙 뉴스나 많이 다뤄서 잘 알려져있습니다. 사실 저는 이 게임스탑이라는 주식이 관심 종목에 있지 않아서 이렇게 많은 사람들이 투자했을 줄 몰랐는데 한국에서도 정말 많은 분들이 투자를 해놨습니다. 그래서 신기하기도 하고 놀랬었는데 향후 어떻게 될지 모르겠지만 적어도 이번 주까지는 게임스탑이나 AMC와 같은 미국의 기관들에 대항하는 개미투자자들의 성과가 좋지는 못한 모습을 보이고 있습니다. 게임스탑 같은 경우는 연초에 1,700% 상승했는데 지금 거의 일주일 만에 고점 대비 80% 하락했습니다. 이게 말이 쉽지 투자했으면 거의 멘붕을 넘어서는 수준의 변동성입니다.

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게임스탑 차트를 보시면 정말 어마어마합니다. 2021년부터 거의 며칠 만에 1,700% 상승했다가 또 거기서 80% 넘게 폭락을 합니다. 조금 더 차트를 자세히 보면 순식간에 $500을 찍더니 또 순식간에 내려와서 지금은 대략 $50 정도입니다. 그러니까 말 그대로 10분의 1 토막났다고 봐도 무방합니다. 그야말로 미친 변동성입니다.

지금 한국뿐만 아니라 미국 증시도 개인투자자들 참여가 어마어마하게 늘고있기 때문에 역대 최고라고합니다. 이런 현상들이 일시적이라기보다는 계속해서 산발적으로 나오면서 증시에 영향을 줄 가능성이 매우 높다고 생각이 됩니다. 그래서 이런 부분들은 좀 참고해서 주의할 필요가 있겠습니다. 그래서 오늘은 이번 주 이슈를 포함해서 이번 강세장을 이끌고 있는 주도주맵을 정리 한번 해 봤습니다.

※ 절대 추천이 아닌 단순 참고용 자료이며, 모든 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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