“중소형주 박살났어요” 폭락한 중소형주, 경기민감주 조심해야 하는 이유

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출처 – ‘소수몽키’ 유튜브

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여러분 뉴스 보면 인플레이션, 디플레이션 등 어려운 용어 써가면서 물가 급등이 지속될지 일시적일지 몇 달째 이야기하고 있는데요. 그림을 보시면 미 연준 의장이 ‘물가가 더 오르면 안 되는데..’라고 말하며 걱정하는 모습입니다.

[2021.07.18 기준] 이번 주 우량주 수익률 현황

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이번 주 우량주 수익률 현황을 보면, 그림처럼 별로 빠진 게 없어요. 하지만 개별 종목은 변화가 심했죠. 그리고 필수소비재도 오른 게 보입니다.

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앤비디아 주주분들은 ‘10% 하락해서 큰일 난거 아니야’ 할 수 있지만, 꾸준히 보면 5월 21일 주식분할 발표 이후에 단순히 기대감으로 테슬라나 애플처럼 특별한 호재 없이 무려 단기간에 50%나 급등했다가 10% 조정 받고 있습니다. 급등한 주식은 아무리 좋아도 급락할 수 있으니 조급하게 생각하지 말자를 다시 되새겨준 대표적인 사례인 것 같아요. 지난주 앤비디아가 안사면 안될 것 같은 분위기였는데, 금세 또 빠져버렸습니다.

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여러분 바이오제약 투자 많이 하시나요? 이번 주는 화이자를 비롯해 제약 주들이 좋았는데요. 저는 바이오 쪽은 잘 투자를 안 하긴 하지만, 화이자 같은 우량 제약 주는 배당주라서 가지고 있는데요. 요즘 델타 변이 바이러스가 난리인데, 화이자가 효과가 있다고 해서 그런 기대감으로 오르고 있습니다. 백신 1차, 2차 접종하고 이제 추가접종을 부스터 샷이라고 해요. 근데 부스터 샷을 화이자가 승인 요청합니다.

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화이자가 고위 관계자들을 상대로 비공개 설명회를 여신 거 아시나요? 뉴욕타임스에 따르면 이달 12일 화이자의 최고 과학 책임자가 직접 미국 정부 고위 관계자들에게 1시간 동안 브리핑을 열었다고 해요. 이날 미팅에서 화이자와 바이오엔테크가 지난주 변이 바이러스에 대응하는 새로운 백신을 개발하고 효과가 있다고 브리핑을 했나 봐요. 그래서 미국 식품의약국에 데이터를 제출한다고 하니까 기대감이 상승한 것으로 보여요.

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요즘 바이오 쪽에서 모더나를 모슬라라고 부르면서 바이오계의 테슬라라고 하는데요. 그 정도로 알아주고 성장성 있는 주식이라는 거겠죠. 모더나가 겹호재가 터졌어요. 모더나는 생활 속 기업인데, 지금 델타 변이 바이러스에 효과가 있는 건 당연한 거고, S&P 500편 입소식 발표되면서 급등했습니다. 연초 174%, 이번 주만 23%로 어마어마한 수치로 상승했습니다. 모더나는 이미 나스닥지수에 포함된 100개 기업들 중에 올해 최고 수익률을 기록 중입니다. S&P 500편입 후에도 최고 수익률 기록을 예상하고 있습니다.

[2021.07.18 기준] 과열 식히는 미국 증시

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이번 주 좋았던 주식들의 공통점을 뽑아본다면, 펩시, 비자, 마스터가 상위권, 화이자, 유나이티드같이 헬스케어 제약 주 그리고 디즈니, 스타벅스 경기 소비재 이렇게 상위권을 차지하고 있는데요. 사실 묶어보면 연결이 되는데 모두 바깥에서 활동하는 외부 경기 소비재들이 반등을 하고 있는 모습입니다.

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코카콜라, 펩시 매출은 대부분 집 안이 아니라 집 밖에서 이루어집니다. 코카콜라 매출의 대부분은 레스토랑, 영화관, 스포츠 경기장, 테마파크와 같은 재택 외 채널에서 끌어오기 때문에 소비자들이 다시 밖으로 나가고 있는 이 시점에서 매출 증가를 주도하는 데 도움이 된 것 같습니다. 이번에 펩시가 또 배당금을 올렸는데요. 49년째 배당 인상이라는 기록을 세우고 있는데요. 엄청난 것 같습니다.

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북미 지역 극장 중 81%가량이 정상 영업을 하고 있다고 합니다. 개봉 첫 주말 박스오피스 919억 원. 스트리밍 매출 689억 원을 달성했는데요. 디즈니는 극장과 스트리밍을 동시 상영하면서 매출까지 공개하는 자신감을 뽐냈습니다. 이번 수익이 디즈니에게 남다른 이유가 있는데요.

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보통 극장에서 영화를 개봉하는데 그러면 극장은 영화 상영 대가로 매출 50%가량을 가져갑니다. 반면 스트리밍 플랫폼인 디즈니플러스에서 거둔 수익은 오롯이 디즈니 몫인 셈입니다. 그러니 더 수익성이 높아질 수밖에 없습니다. 심지어 디즈니 플러스에서 영화를 보려면 3만 4천 원을 추가로 내야 한다고 합니다. 이 정도면 한 달 스트리밍 가격보다 더 비싸기 때문에 디즈니의 수익성은 어마어마할 것 같아요.

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반응은 반반인데요. 반응이 별로라고 생각하는 사람은 디즈니플러스 전체 계정수가 1억 300만 개 돌파에 비하면, 200만 계정이 ‘블랙 위도우’를 구매한 것은 전환율이 좋지 않다고 말하고 있어요. ‘블랙위도우’의 화제성을 감안하면 미지근한 반응이 아니냐는 반응이고요. 그리고 좋은 반응은 디즈니도 현재 실험이라고 하고 있고, 실험적인 거에 비해 결과적으로는 블랙 위도우 보려고 가입자도 많이 늘고 있다고 해요. 지금 중간지점 과도기에서 전환을 성공적으로 하고 있는 거 아닌가 하는 목소리도 있어요.

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옐런 재무부 장관과 파월 연준 의장, 미국의 돈 풀기를 결정짓는 두 분이라고 봐도 되겠죠. 옐런 재무부 장관도 지금 물가가 급등하고 있는 현상이 결국 정상화될 것이라고 못 박았습니다. 그리고 연준 의장도 몇 달 정도 더 오르는 건 주의해야 되는데 결국 정상화되면서 낮아질 거라고 이야기했습니다.

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이분들의 말을 떠나 벌써 시장이 반응하고 있죠. 올해 초 목재 코인이라고 해서 나무 원자재 가격이 130% 올랐었는데, 이미 많이 올랐던 목재가 조정 받는 정도가 아니라 130% 오르고 다 반납하고 연초 대비 20% 이상 지금 하락을 하고 있습니다. 최고점에서 이미 70% 이상 폭락을 했고요. 이렇게 일시적으로 투기가 포함된 원자재들은 폭락을 해버리고 있는 상황입니다. 그러다 보니 시장 금리도 계속 하락 중입니다. 10년 금리 지속적으로 하락하고 있습니다. 경기가 급격하게 회복한다기보다는 과열이 식어간다고 판단하면 될 것 같아요.

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고점 대비 하락률을 보면 그동안 많이 올랐던 여행, 항공 주들이 꽤 조정을 받고 있고요. 인플레이션 관련 주, 광산 주들 이런 주들도 기껏 오르더니 고점 대비 25% 이상 넘어가 버렸습니다. 리츠와 경기소비재는 비교적 방어를 잘하고 있는데요. 경기민감주들이 고생을 하고 있는 상황입니다. 말 그대로 인플레이션 기대감에 올랐다가 일시적 혹은 실망감에 주식들이 하락을 하고 있는 것 같습니다.

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그럼에도 불구하고 연초 대비 수익률을 보면 많이 올랐죠. 항공 주 아메리칸에어 아무리 빠져도 연초 대비 25% 상승했고, 금융 주들도 아직도 20~30% 이상씩 다 올라있죠. 많이 올랐던 주식은 그만큼 빠지고 있고 덜 올랐던 주식은 방어를 잘하고 있는 모습입니다. 전체적으로 많이 올랐던 주식의 과열이 해소되고 있습니다.

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이번 주 가장 많이 빠진 주식 중 하나가 크루즈인데요. 크루즈 운항을 다시 하려고 했는데, 보건 당국에서 백신 안 맞고 탑승하려면 비용 더 내야지 탑승할 수 있다고 말했습니다. 백신의무접종 조항 등으로 비용 증가하면서 선사들이 과도한 제약이라며 소송을 진행하고 있습니다. 그래서 주가가 더 많이 빠지고 있어요.

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한 달 전만 해도, 미cdc 크루즈 여행경보 완화되고 15개월 만에 크루즈 여행 재개하며 주가가 상승했었는데요. 카니발의 아놀드 도널드CEO가 말하길, “앞으로 갈 길과 트렌드는 명백하다 이미 수요가 쌓이고 있어서 회복세가 예약자 수로 반영되고 있다”라고 하며 예약자 수가 폭증하고 있다고 이야기했습니다. 그동안 못 갔던 여행 수요가 폭발하면서 늘어나는 건 당연한 것 같아요. 다른 주식들은 웬만하면 코로나 이전 주가 회복잖아요. 크루즈 주식은 현재 변동성이 너무 크고, 우려가 과도한 것 같긴 합니다. 그래서 장기투자용으로는 추천하지는 않습니다.

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대형주 강세에 소외된 중소형주들이 볼 수 있는데요. 다음 주부터 대형주 실적 발표 장세여서 실적 발표 기간 동안은 대형 우량주에 관심이 집중되기 때문에 중소형주에서 돈이 빠지게 일상다반사입니다. 그 부분에서는 너무 걱정하지 않았으면 좋겠어요. 위의 그림 보시면 특정 주식이 빠진 게 아니고 비교적 사이즈가 작은 중소형주가 전체적으로 빠진 것으로 보여요. 전체적으로 중소형 혁신주 위주가 약세인 모습입니다.

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실적이 받쳐주는 중소형주식이 아니면, 투자를 조심하셔야 될 것 같습니다. 다만, 본인은 길게 볼 자신이 있다고 생각하시면 천천히 분할매수하셔도 괜찮습니다. 개인적으로 단기간으로 수익을 내시려면 당분간은 조심하시는 게 좋을 것 같습니다. 이렇게 이번 주 주식 현황, 물가 급등 미국 증시까지 알아보았는데요. 부디 좋은 정보가 되었으면 좋겠습니다.

※ 절대 추천이 아닌 단순 참고용 자료이며, 모든 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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